АО НПФ «Альянс» (далее – Фонд) осуществляет размещение средств пенсионных резервов и инвестирование пенсионных накоплений (Имущество Фонда) с целью его сохранения и прироста в соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда. В основе Инвестиционной стратегии Фонда лежит стратегия сохранения и увеличения Имущества Фонда, предполагающая использование системы контроля рисков для получения максимально возможного дохода при соблюдении установленных ограничений по рискам.

Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение доходности и рисков, которые Фонд принимает в долгосрочной перспективе, определяется с учётом ограничений, установленных Инвестиционной стратегией Фонда. В соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда инвестиционными декларациями установлены дополнительные ограничения, отражающие целевое соотношение доходности и принимаемых рисков.

Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов Фонда:

Состав и структура активов, номинированные в рублях (если не указано иное).

  Вид актива Минимальная доля Максимальная доля
1. Государственные облигации Российской Федерации, в том числе: 0% 100%
номинированные в иностранной валюте (еврооблигации) 0% 30%
2. Облигации субъектов Российской Федерации и облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, в том числе 0% 40%
номинированные в иностранной валюте (еврооблигации) 0% 10%
3. Облигации (за исключением перечисленных в пунктах 1, 2), в том числе: 0% 100%
3.1. Облигации российских эмитентов, в том числе: 0% 100%
номинированные в иностранной валюте 0% 10%
3.2. Облигации иностранных эмитентов, в том числе: 0% 10%
номинированные в иностранной валюте 0% 10%
4. Акции российских эмитентов 0% 20%
5. В совокупности: депозиты, акции и облигации кредитных организаций, денежные средства на банковских и специальных брокерских счетах 0% 30%
6. Депозиты, в том числе 0% 30%
номинированные в иностранной валюте 0% 10%
7. Денежные средства на банковских счетах и на специальных брокерских счетах 0% *
8. Совокупная стоимость активов, номинированных в иностранной валюте 0% 30%

* сумма остатка допускается в размере текущих необходимых расходов, связанных с исполнением обязательств Фонда/ необходимых расходов управляющей компании, непосредственно связанных с инвестированием имущества Фонда.

Допускается заключать сделки, предусмотренные законодательством, в том числе сделки репо с центральным контрагентом при условии соблюдения требований к их совершению, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами Банка России.

Если Советом Директоров Банка России установлен минимальный уровень рейтинга для актива, то инвестирование в актив с рейтингом ниже минимального уровня запрещено.

Информация, предусмотренная абзацем 5 п.1.1.2 указания Банка России от 18.06.2019 № №5175-у


Инвестиционный портфель

Структура инвестиционного портфеля по видам

Структура инвестиционного портфеля по рейтингам

Архив