АО НПФ «Альянс» (далее – Фонд) осуществляет размещение средств пенсионных резервов и инвестирование пенсионных накоплений (Имущество Фонда) с целью его сохранения и прироста в соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда. В основе Инвестиционной стратегии Фонда лежит стратегия сохранения и увеличения Имущества Фонда, предполагающая использование системы контроля рисков для получения максимально возможного дохода при соблюдении установленных ограничений по рискам.

Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение доходности и рисков, которые Фонд принимает в долгосрочной перспективе, определяется с учётом ограничений, установленных Инвестиционной стратегией Фонда. В соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда инвестиционными декларациями установлены дополнительные ограничения, отражающие целевое соотношение доходности и принимаемых рисков.

Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов Фонда:

Состав и структура активов, номинированные в рублях (если не указано иное).

  Вид актива Минимальная доля Максимальная доля
1. Государственные облигации Российской Федерации, в том числе: 0% 100%
номинированные в иностранной валюте (еврооблигации) 0% 30%
2. Облигации субъектов Российской Федерации и облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, в том числе 0% 40%
номинированные в иностранной валюте (еврооблигации) 0% 10%
3. Облигации (за исключением перечисленных в пунктах 1, 2), в том числе: 0% 100%
3.1. Облигации российских эмитентов, в том числе: 0% 100%
номинированные в иностранной валюте 0% 10%
3.2. Облигации иностранных эмитентов, в том числе: 0% 10%
номинированные в иностранной валюте 0% 10%
4. Акции российских эмитентов 0% 20%
5. В совокупности: депозиты, акции и облигации кредитных организаций, денежные средства на банковских и специальных брокерских счетах 0% 30%
6. Депозиты, в том числе 0% 30%
номинированные в иностранной валюте 0% 10%
7. Денежные средства на банковских счетах и на специальных брокерских счетах 0% *
8. Совокупная стоимость активов, номинированных в иностранной валюте 0% 30%

* сумма остатка допускается в размере текущих необходимых расходов, связанных с исполнением обязательств Фонда/ необходимых расходов управляющей компании, непосредственно связанных с инвестированием имущества Фонда.

Допускается заключать сделки, предусмотренные законодательством, в том числе сделки репо с центральным контрагентом при условии соблюдения требований к их совершению, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами Банка России.

Если Советом Директоров Банка России установлен минимальный уровень рейтинга для актива, то инвестирование в актив с рейтингом ниже минимального уровня запрещено.

Информация, предусмотренная абзацем 5 п.1.1.2 указания Банка России от 18.06.2019 № №5175-у


Инвестиционный портфель

Структура инвестиционного портфеля по видам

Структура инвестиционного портфеля по рейтингам

Состав инвестиционного портфеля
 

1. Состав инвестиционного портфеля по пенсионным резервам на 30.06.2021 года

2. Состав инвестиционного портфеля по пенсионным накоплениям на 30.06.2021 года

Архив