АО НПФ «Альянс» (далее – Фонд) осуществляет размещение средств пенсионных резервов и инвестирование пенсионных накоплений (Имущество Фонда) с целью его сохранения и прироста в соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда. В основе Инвестиционной стратегии Фонда лежит стратегия сохранения и увеличения Имущества Фонда, предполагающая использование системы контроля рисков для получения максимально возможного дохода при соблюдении установленных ограничений по рискам.
Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение доходности и рисков, которые Фонд принимает в долгосрочной перспективе, определяется с учётом ограничений, установленных Инвестиционной стратегией Фонда. В соответствии с Инвестиционной стратегией Фонда инвестиционными декларациями установлены дополнительные ограничения, отражающие целевое соотношение доходности и принимаемых рисков.
События (действия), оказывающие, по мнению фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов, отсутствуют.
Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов Фонда:
Состав и структура активов, номинированные в рублях (если не указано иное).
| |
Вид актива |
Минимальная доля |
Максимальная доля |
| 1. |
Государственные облигации Российской Федерации, в том числе: |
0% |
100% |
|
номинированные в иностранной валюте (еврооблигации) |
0% |
30% |
| 2. |
Облигации субъектов Российской Федерации и облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, в том числе |
0% |
40% |
|
номинированные в иностранной валюте (еврооблигации) |
0% |
10% |
| 3. |
Облигации (за исключением перечисленных в пунктах 1, 2), в том числе: |
0% |
100% |
| 3.1. |
Облигации российских эмитентов, в том числе: |
0% |
100% |
|
номинированные в иностранной валюте |
0% |
10% |
| 3.2. |
Облигации иностранных эмитентов, в том числе: |
0% |
10% |
|
номинированные в иностранной валюте |
0% |
10% |
| 4. |
Акции российских эмитентов |
0% |
20% |
| 5. |
В совокупности: депозиты, акции и облигации кредитных организаций, денежные средства на банковских и специальных брокерских счетах |
0% |
30% |
| 6. |
Депозиты, в том числе |
0% |
30% |
|
номинированные в иностранной валюте |
0% |
10% |
| 7. |
Денежные средства на банковских счетах и на специальных брокерских счетах |
0% |
* |
| 8. |
Совокупная стоимость активов, номинированных в иностранной валюте |
0% |
30% |
* сумма остатка допускается в размере текущих необходимых расходов, связанных с исполнением обязательств Фонда/ необходимых расходов управляющей компании, непосредственно связанных с инвестированием имущества Фонда.
Допускается заключать сделки, предусмотренные законодательством, в том числе сделки репо с центральным контрагентом при условии соблюдения требований к их совершению, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами Банка России.
Если Советом Директоров Банка России установлен минимальный уровень рейтинга для актива, то инвестирование в актив с рейтингом ниже минимального уровня запрещено.
Информация, предусмотренная абзацем 5 п.1.1.2 указания Банка России от 18.06.2019 № №5175-у
Инвестиционный портфель
Структура инвестиционного портфеля по видам
Структура инвестиционного портфеля по кредитному качеству
